Добрый вечер, ситуация такая, банк Априостановил платежи по счету по 115 фз.потребовав документы, директор и
Добрый вечер,ситуация такая ,банк Априостановил платежи по счету по 115 фз.потребовав документы,директор и бухгалтер испугались,что не успеют до блокировки счета их подать ,открыли резервный счет в банке Б,в банке А закрыли счет с назначением перевод денежных средств в связи с миграцией,банк А отправил их банку Б,банк Б затребовал пакет документов по 115 фз ,их предоставили (меньше было доков),в Воскресенье предоставили вечером ,а утром в понедельник звонок из Банка А ,что платеж вернулся ,так как банк Б отклонил деньги по причине ошибочных реквизитов,хотя в переписке сказали,что деньги на резервном счету,так вот что делать то,Банк А просит приехать с реквизитами банка и заполнить заявление на их перевод,а стоит ли везти реквизиты банка Б,если есть реквизиты банка К и может их привезти,ведь банк Е будет сливаться с банком А в единый банк.Или вообще это крах доя фирмы
Отмечу, что если счет заблокирован банком по Закону № 115-ФЗ, то не получится провести любые расходные операции.
В этой связи Ваш директор компании в любимом случае должен по требованию банка выходить на связь с сотрудником банка для подтверждения той ил иной операции и по по требованию Банка — представить запрашиваемые документы.
Соответственно, если у Банка появятся любые подозрения, что операции по счету возможно осуществлялись в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, то все меры предусмотренные законом меры Банк вправе применять санкции — а это приостановление операций, блокировка закрытие счета — досрочное расторжение договора с клиентом и т.д..